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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 944.00 | 11 995.00 | 948.00 | 12 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 044.00 | 12 095.00 | 20 948.00 | 33 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 403.00 | | 209 403.00 | 209 403.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 128 497.00 | | 128 497.00 | 128 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 248.00 | | 356 248.00 | 356 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 292.00 | 12 095.00 | 377 197.00 | 389 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 940.00 | | | -75 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
DL TOTAL (I) | -47 714.00 | | | -47 714.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 981.00 | | | 230 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 059.00 | | | 400 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 197.00 | | | 377 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 577.00 | | | 398 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 392.00 | | 459 392.00 | 459 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 392.00 | | 459 392.00 | 459 392.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 946.00 | | | 459 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 720.00 | | | 438 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 846.00 | | 1 198.00 | 31 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | | 1 198.00 | 11 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 302.00 | 549.00 | | 24 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 302.00 | 549.00 | | 24 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 981.00 | 230 981.00 | | 230 981.00 |
UX Autres créances clients | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VC Groupe et associés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 752.00 | 227 752.00 | | 227 752.00 |
VW T.V.A. | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 059.00 | 400 059.00 | | 400 059.00 |