| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 700.00 | 1 220.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 495.00 | 80 306.00 | 10 188.00 | 90 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 765.00 | 1 213 150.00 | 115 615.00 | 1 328 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 132.00 | 1 294 157.00 | 360 975.00 | 1 655 132.00 |
BT Marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 464.00 | 6 180.00 | 80 284.00 | 86 464.00 |
BZ Autres créances | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
CF Disponibilités | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 808.00 | 6 180.00 | 295 628.00 | 301 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 940.00 | 1 300 337.00 | 656 603.00 | 1 956 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 775.00 | 140 500.00 | | 216 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 614.00 | 76 275.00 | | -43 614.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | 1 440.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 217 377.00 | 262 215.00 | | 217 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 243.00 | 653.00 | | 1 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243.00 | 653.00 | | 1 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 554.00 | 594.00 | | 7 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 123.00 | 262 551.00 | | 255 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 278.00 | 14 162.00 | | 9 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 68 149.00 | | 73 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 148.00 | 62 017.00 | | 90 148.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 12 193.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 983.00 | 419 666.00 | | 437 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 603.00 | 682 534.00 | | 656 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 983.00 | 419 666.00 | | 437 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 514.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
FG Production vendue services | 1 303 679.00 | | 1 303 679.00 | 1 303 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 840.00 | | 1 360 840.00 | 1 360 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 510.00 | | 1 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 224.00 | 14 411.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 14 921.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 3 610.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 620.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 4 231.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | 10 690.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 653.00 | 1 563 798.00 | | 1 386 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 267.00 | 1 487 523.00 | | 1 430 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 614.00 | 76 275.00 | | -43 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 058.00 | | 13 877.00 | 1 655 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 804.00 | 1 655 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 804.00 | 1 422 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 543.00 | | 700.00 | 192 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 223.00 | | 13 177.00 | 1 423 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 471.00 | 48 081.00 | 13 396.00 | 1 259 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 471.00 | 47 381.00 | 13 396.00 | 1 259 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 440.00 | | 1 224.00 | 1 440.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653.00 | 590.00 | | 653.00 |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | 6 180.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | 6 180.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 6 770.00 | 4 566.00 | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 770.00 | 3 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
UX Autres créances clients | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VC Groupe et associés | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VI Groupe et associés | 255 123.00 | 255 123.00 | | 255 123.00 |
VP Divers | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 475.00 | 258 183.00 | 39 292.00 | 297 475.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 705.00 | 428 705.00 | | 428 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |