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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 84 321.00 | 76 370.00 | 7 951.00 | 84 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 451.00 | 616 152.00 | 20 300.00 | 636 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 015.00 | 139 208.00 | 806.00 | 140 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 399.00 | 837 975.00 | 39 424.00 | 877 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BN En cours de production de biens | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 133.00 | 5 573.00 | 161 560.00 | 167 133.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 186 236.00 | | 186 236.00 | 186 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 417.00 | 5 573.00 | 392 845.00 | 398 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 816.00 | 843 548.00 | 432 268.00 | 1 275 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 135 669.00 | | | 135 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
DL TOTAL (I) | 236 495.00 | | | 236 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 268.00 | | | 432 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 881.00 | | 19 516.00 | 857 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 870.00 | | 19 518.00 | 848 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 631.00 | 6 344.00 | | 831 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 386.00 | 6 344.00 | | 825 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 148.00 | 170 800.00 | 7 347.00 | 178 148.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 773.00 | 195 773.00 | | 195 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
ST Autres comptes | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
YT Sous‐traitance | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 354.00 | | | 164 354.00 |