| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 489 815.00 | 212 477.00 | 277 338.00 | 489 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 989.00 | 95 956.00 | 58 032.00 | 153 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 611.00 | 94 747.00 | 49 865.00 | 144 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 818 734.00 | 433 482.00 | 385 252.00 | 818 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 107.00 | | 229 107.00 | 229 107.00 |
BZ Autres créances | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 906.00 | | 175 906.00 | 175 906.00 |
CF Disponibilités | 191 154.00 | | 191 154.00 | 191 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 978.00 | | 690 978.00 | 690 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 712.00 | 433 482.00 | 1 076 230.00 | 1 509 712.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 810.00 | 42 006.00 | | 45 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 967.00 | 33 804.00 | | 68 967.00 |
DL TOTAL (I) | 677 677.00 | 638 710.00 | | 677 677.00 |
DP Provisions pour risques | 9 715.00 | 22 345.00 | | 9 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 715.00 | 22 345.00 | | 9 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 925.00 | 171 124.00 | | 199 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | 14 087.00 | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 569.00 | 212 895.00 | | 103 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 018.00 | 44 071.00 | | 47 018.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 6 308.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 838.00 | 448 485.00 | | 388 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 230.00 | 1 109 540.00 | | 1 076 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 129.00 | 295 509.00 | | 217 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
FD Production vendue biens | 976 892.00 | 35 546.00 | 1 012 438.00 | 976 892.00 |
FG Production vendue services | 259 555.00 | | 259 555.00 | 259 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 894.00 | 35 546.00 | 1 310 440.00 | 1 274 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 170 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 2 057.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | 2 057.00 | | 5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 2 446.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 14 446.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | -12 389.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 545.00 | -22 488.00 | | -7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 514.00 | 1 434 291.00 | | 1 360 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 547.00 | 1 400 487.00 | | 1 291 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 967.00 | 33 804.00 | | 68 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 779.00 | 1 624.00 | | 9 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 851.00 | | 125 428.00 | 710 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 545.00 | 818 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 317.00 | 788 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 304.00 | | 125 428.00 | 680 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 095.00 | 53 038.00 | 13 650.00 | 394 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416.00 | 886.00 | | 29 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 678.00 | 52 151.00 | 13 650.00 | 364 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 345.00 | 9 715.00 | 22 345.00 | 22 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 345.00 | 9 715.00 | 22 345.00 | 22 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 715.00 | 22 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 107.00 | 229 107.00 | | 229 107.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 759.00 | 28 050.00 | 114 406.00 | 199 759.00 |
VI Groupe et associés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 647.00 | 273 647.00 | | 273 647.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 838.00 | 217 129.00 | 114 406.00 | 388 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |