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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 147 515 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 490 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 694.00 | |
BZ Autres créances | 12 083 346.00 | | 12 083 346.00 | 12 083 346.00 |
CF Disponibilités | | | 59 398 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 130 298 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 372 788 000.00 | |
CU Autres participations | 191 886 659.00 | | 191 886 659.00 | 191 886 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 812 000.00 | 117 812 000.00 | | 117 812 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 501 000.00 | 18 466 000.00 | | 18 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 072.00 | 120 618.00 | | 144 072.00 |
DH Report à nouveau | 2 737 393.00 | 2 291 758.00 | | 2 737 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 297.00 | 469 089.00 | | 698 297.00 |
DK Provisions réglementées | 3 204 755.00 | 2 518 024.00 | | 3 204 755.00 |
DL TOTAL (I) | 250 746 000.00 | 208 759 000.00 | | 250 746 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 782.00 | 826.00 | | 14 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 782.00 | 826.00 | | 14 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 044 944.00 | 27 049 559.00 | | 27 044 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115 000.00 | 18 963 000.00 | | 19 115 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 589 000.00 | 27 681 000.00 | | 25 589 000.00 |
EA Autres dettes | 8 435 000.00 | 9 051 000.00 | | 8 435 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 548 000.00 | 129 587 000.00 | | 118 548 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 788 000.00 | 339 522 000.00 | | 372 788 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 699 248.00 | 2 156 142.00 | | 32 699 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 1 399.00 | | 259.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 542 000.00 | -3 284 000.00 | | -1 542 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 40 178 000.00 | 33 629 000.00 | | 40 178 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 494 000.00 | 1 176 000.00 | | 3 494 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 517 662.00 | | 5 517 662.00 | 5 517 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 609 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 956.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 751 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686 731.00 | 858 420.00 | | 686 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 897.00 | 858 420.00 | | 686 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 897.00 | -858 420.00 | | -686 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 516 000.00 | -9 087 000.00 | | -15 516 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 777.00 | 5 193 251.00 | | 5 612 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 480.00 | 4 724 162.00 | | 4 914 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 297.00 | 469 089.00 | | 698 297.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 42 743 000.00 | 28 769 000.00 | | 42 743 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 372 000.00 | -2 750 000.00 | | -2 372 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 40 178 000.00 | 25 643 000.00 | | 40 178 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 727 605.00 | | 159 054.00 | 191 727 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 886 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 886 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 727 605.00 | | 159 054.00 | 191 727 605.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 518 024.00 | 686 731.00 | | 2 518 024.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826.00 | 13 956.00 | | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518 850.00 | 700 687.00 | | 2 518 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686 731.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 867.00 | 377 867.00 | | 377 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 398.00 | 516 398.00 | | 516 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 776.00 | 3 860 776.00 | | 3 860 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 580.00 | | | 1 404 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VC Groupe et associés | 8 189 980.00 | | | 8 189 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 044 685.00 | 27 044 685.00 | | 27 044 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860 776.00 | | | 3 860 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522 483.00 | 13 522 483.00 | | 13 522 483.00 |
VW T.V.A. | 549 954.00 | 549 954.00 | | 549 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 699 248.00 | 32 699 248.00 | | 32 699 248.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |