| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 942.00 | 22 289.00 | 4 652.00 | 26 942.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 129.00 | 163 037.00 | 103 091.00 | 266 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 705.00 | 259 665.00 | 95 040.00 | 354 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 965.00 | 449 151.00 | 206 813.00 | 655 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 931.00 | | 1 280 931.00 | 1 280 931.00 |
BZ Autres créances | 147 767.00 | | 147 767.00 | 147 767.00 |
CF Disponibilités | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 822.00 | | 1 506 822.00 | 1 506 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 788.00 | 449 151.00 | 1 713 636.00 | 2 162 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 277 316.00 | | | 277 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
DL TOTAL (I) | 409 889.00 | | | 409 889.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 805.00 | | | 577 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 809.00 | | | 375 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
EA Autres dettes | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 747.00 | | | 1 278 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 636.00 | | | 1 713 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 017.00 | | | 1 232 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 427.00 | | | 553 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 273.00 | | | 525 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 450.00 | 47 883.00 | 45 181.00 | 446 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 448.00 | 5 842.00 | | 16 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 002.00 | 42 041.00 | 45 181.00 | 430 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 805.00 | 577 805.00 | | 577 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 945.00 | 154 945.00 | | 154 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 870.00 | 18 140.00 | 46 730.00 | 64 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 805.00 | 1 442 538.00 | 3 267.00 | 1 445 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 747.00 | 1 232 017.00 | 46 730.00 | 1 278 747.00 |