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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 430.00 | 271.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 853.00 | 14 212.00 | 88 640.00 | 102 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 320.00 | 96 083.00 | 332 237.00 | 428 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 280.00 | 111 725.00 | 515 555.00 | 627 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 379.00 | 111 725.00 | 579 654.00 | 691 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 795.00 | | | 208 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 479.00 | | | 573 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 654.00 | | | 579 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 873.00 | | | 366 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
FG Production vendue services | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 827.00 | | 296 827.00 | 296 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 356.00 | | | 368 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 225.00 | | | 367 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 840.00 | | 212 439.00 | 414 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | 79 228.00 | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 225.00 | | 125 948.00 | 405 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 263.00 | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 795.00 | 33 930.00 | | 77 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 234.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 599.00 | 33 696.00 | | 76 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
UX Autres créances clients | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 732.00 | 48 126.00 | 206 606.00 | 254 732.00 |
VI Groupe et associés | 208 795.00 | 208 795.00 | | 208 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 808.00 | 45 630.00 | 15 178.00 | 60 808.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 479.00 | 366 873.00 | 206 606.00 | 573 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
ST Autres comptes | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 762.00 | | | 88 762.00 |