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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 802.00 | 22 998.00 | 11 804.00 | 34 802.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 852.00 | 22 998.00 | 58 854.00 | 81 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
084 Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
110 Total général Actif | 87 471.00 | 22 998.00 | 64 473.00 | 87 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 148.00 | 6 998.00 | | 8 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 510.00 | 68 704.00 | | 59 510.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 859.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 651.00 | 76 561.00 | | 68 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 047.00 | -47.00 | | 1 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 494.00 | 18 150.00 | | 14 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -632.00 | 52.00 | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 21 921.00 | 28 056.00 | | 21 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 798.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 002.00 | 16 860.00 | | 20 002.00 |
252 Charges sociales | 2 246.00 | 1 599.00 | | 2 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | 7 698.00 | | 5 919.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 274.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 563.00 | 73 441.00 | | 67 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 088.00 | 3 120.00 | | 1 088.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 10.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 509.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -283.00 | 2 341.00 | | -283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |