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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 602.00 | 387.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 885.00 | 82 256.00 | 162 629.00 | 244 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 613.00 | 83 667.00 | 379 946.00 | 463 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 323.00 | | 136 323.00 | 136 323.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 110 381.00 | | 110 381.00 | 110 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 111.00 | | 264 111.00 | 264 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 724.00 | 83 667.00 | 644 057.00 | 727 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 202.00 | 60 557.00 | | 48 202.00 |
DL TOTAL (I) | 138 759.00 | 90 557.00 | | 138 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 870.00 | 310 244.00 | | 293 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 498.00 | 105 006.00 | | 120 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 727.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 557.00 | 23 142.00 | | 17 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 558.00 | 44 603.00 | | 72 558.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 299.00 | 483 722.00 | | 505 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 057.00 | 574 279.00 | | 644 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 053.00 | | 58 839.00 | 413 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280.00 | 463 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 280.00 | 245 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 608.00 | | | 213 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 715.00 | | 57 439.00 | 196 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 1 400.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 135.00 | 46 010.00 | 4 480.00 | 42 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 39.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 367.00 | 45 971.00 | 4 480.00 | 41 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 869.00 | 63 037.00 | 230 832.00 | 293 869.00 |
VI Groupe et associés | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 708.00 | 153 578.00 | 4 130.00 | 157 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 482.00 | 273 650.00 | 230 832.00 | 504 482.00 |