| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 3 893.00 | 2 536.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 1 625.00 | 1 825.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 726.00 | 8 365.00 | 14 361.00 | 22 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CF Disponibilités | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 058.00 | | 367 058.00 | 367 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 785.00 | 8 365.00 | 381 420.00 | 389 785.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
DL TOTAL (I) | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 382.00 | | | 293 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 420.00 | | | 381 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 467.00 | | | 238 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 924.00 | | 1 184 924.00 | 1 184 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 924.00 | | 1 184 924.00 | 1 184 924.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 263.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 313.00 | | | 1 201 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 275.00 | | | 1 123 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 881.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 264.00 | 1 898.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 418.00 | 1 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
UX Autres créances clients | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 606.00 | 17 692.00 | 54 915.00 | 72 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 013.00 | 166 013.00 | | 166 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 382.00 | 238 468.00 | 54 915.00 | 293 382.00 |