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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 981.00 | 1 594.00 | 30 387.00 | 31 981.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 476.00 | 1 594.00 | 150 882.00 | 152 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
084 Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
110 Total général Actif | 173 999.00 | 1 594.00 | 172 405.00 | 173 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
242 Autres charges externes. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
252 Charges sociales | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 476.00 | | | 152 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |