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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 948.00 | 178 977.00 | 926 971.00 | 1 105 948.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 311.00 | 160 100.00 | 64 211.00 | 224 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 029.00 | 356 055.00 | 1 018 974.00 | 1 375 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BZ Autres créances | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CF Disponibilités | 1 825 040.00 | | 1 825 040.00 | 1 825 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 864.00 | | 1 992 864.00 | 1 992 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 893.00 | 356 055.00 | 3 011 838.00 | 3 367 893.00 |
CU Autres participations | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 241.00 | 917 113.00 | | 1 004 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 536.00 | 87 128.00 | | 424 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 777.00 | 1 895 241.00 | | 2 319 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 176.00 | 45 152.00 | | 21 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 373.00 | 120 202.00 | | 82 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 727.00 | 137 270.00 | | 129 727.00 |
EA Autres dettes | 458 786.00 | 357 312.00 | | 458 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 062.00 | 659 937.00 | | 692 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 838.00 | 2 555 178.00 | | 3 011 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 826.00 | 302 625.00 | | 221 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 328.00 | | 5 445.00 | 1 626 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 875.00 | 27 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 744.00 | 1 375 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 869.00 | 224 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 926.00 | | | 1 122 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 865.00 | | 5 315.00 | 314 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 537.00 | | 130.00 | 188 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 932.00 | 20 700.00 | 68 600.00 | 311 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 999.00 | 20 700.00 | 68 600.00 | 207 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 786.00 | | 458 786.00 | 458 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
VB T. V. A. | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 168.00 | 9 719.00 | 11 449.00 | 21 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 051.00 | 167 824.00 | 10 227.00 | 178 051.00 |
VW T.V.A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 062.00 | 221 826.00 | 470 235.00 | 692 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 461.00 | 22 911.00 | | 20 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 448.00 | 23 255.00 | | 30 448.00 |
ST Autres comptes | 138 842.00 | 124 170.00 | | 138 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 655.00 | 92 063.00 | | 85 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 775.00 | 80 415.00 | | 53 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 625.00 | 5 473.00 | | 5 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 086.00 | 28 384.00 | | 26 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 674.00 | 154 854.00 | | 187 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 360.00 | 53 092.00 | | 63 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 721.00 | 319 902.00 | | 308 721.00 |