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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
AP Constructions | 2 098 281.00 | 1 237 068.00 | 861 213.00 | 2 098 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 464.00 | 33 290.00 | 32 174.00 | 65 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 818.00 | 1 270 358.00 | 3 607 460.00 | 4 877 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BZ Autres créances | 177 433.00 | | 177 433.00 | 177 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 792.00 | | 349 792.00 | 349 792.00 |
CF Disponibilités | 998 161.00 | | 998 161.00 | 998 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 105.00 | | 1 574 105.00 | 1 574 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 923.00 | 1 270 358.00 | 5 181 566.00 | 6 451 923.00 |
CU Autres participations | 2 429 000.00 | | 2 429 000.00 | 2 429 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 100.00 | 291 750.00 | | 241 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 250.00 | 1 168 250.00 | | 1 168 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
DG Autres réserves | 1 814 200.00 | 2 069 132.00 | | 1 814 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 582.00 | 694 391.00 | | 58 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 307.00 | 4 248 698.00 | | 3 307 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 042.00 | 775 400.00 | | 701 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 319.00 | 104 753.00 | | 996 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 583.00 | 52 550.00 | | 66 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 951.00 | 316 791.00 | | 77 951.00 |
EA Autres dettes | 32 363.00 | 1 906.00 | | 32 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 259.00 | 1 251 637.00 | | 1 874 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 566.00 | 5 500 335.00 | | 5 181 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 585.00 | 558 866.00 | | 1 265 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 253.00 | | 513 253.00 | 513 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 253.00 | | 513 253.00 | 513 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 273.00 | 3 346.00 | | 3 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 052.00 | 121 714.00 | | 52 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 417.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 114 570.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | 318 006.00 | | -3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 55 336.00 | | 24 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 410.00 | 1 450 671.00 | | 539 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 828.00 | 756 280.00 | | 480 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 582.00 | 694 391.00 | | 58 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 818.00 | | | 4 877 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 877 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 803.00 | | | 2 448 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 015.00 | | | 2 429 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 401.00 | 88 957.00 | | 1 181 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 401.00 | 88 957.00 | | 1 181 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
UX Autres créances clients | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VC Groupe et associés | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 771.00 | 84 097.00 | 364 646.00 | 692 771.00 |
VI Groupe et associés | 923 661.00 | 923 661.00 | | 923 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 652.00 | 222 652.00 | | 222 652.00 |
VW T.V.A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 259.00 | 1 265 585.00 | 364 646.00 | 1 874 259.00 |