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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 431.00 | 10 751.00 | 1 680.00 | 12 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 18 476.00 | 11 067.00 | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 940.00 | 253 122.00 | 39 817.00 | 292 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 599.00 | 1.00 | 6 599.00 | 6 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 930.00 | 282 349.00 | 59 581.00 | 341 930.00 |
BP En cours de production de services | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BT Marchandises | 659 024.00 | 80 647.00 | 578 376.00 | 659 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 082.00 | 7 108.00 | 262 974.00 | 270 082.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 861.00 | 87 755.00 | 1 006 106.00 | 1 093 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 792.00 | 370 105.00 | 1 065 687.00 | 1 435 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 364.00 | | | 303 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
DL TOTAL (I) | 502 986.00 | | | 502 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 786.00 | | | 238 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 996.00 | | | 181 996.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 701.00 | | | 562 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 687.00 | | | 1 065 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 939.00 | | | 505 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 205.00 | | 25 762.00 | 320 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 037.00 | 341 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 322 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 311.00 | | 25 759.00 | 300 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | 3.00 | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 400.00 | 15 536.00 | 3 587.00 | 270 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 2 186.00 | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 835.00 | 13 351.00 | 3 587.00 | 261 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 984.00 | 23 664.00 | | 56 984.00 |
6T Sur comptes clients | 8 987.00 | 773.00 | 2 652.00 | 8 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 971.00 | 24 436.00 | 2 652.00 | 65 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 971.00 | 24 436.00 | 2 652.00 | 65 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 436.00 | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 786.00 | 238 786.00 | | 238 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 260 157.00 | | | 260 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 268.00 | 27 506.00 | 56 762.00 | 84 268.00 |
VI Groupe et associés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VP Divers | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 183.00 | 288 765.00 | 417.00 | 289 183.00 |
VW T.V.A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 577.00 | 493 815.00 | 56 762.00 | 550 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 178.00 | | | 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 987.00 | | | 581 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 844.00 | | | 449 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 334.00 | | | 206 334.00 |