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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 559 720.00 | | 1 559 720.00 | 1 559 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 154.00 | 120 335.00 | 16 819.00 | 137 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 375.00 | 701 767.00 | 293 608.00 | 995 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 187.00 | 824 808.00 | 1 871 380.00 | 2 696 187.00 |
BT Marchandises | 1 727 844.00 | 163 961.00 | 1 563 883.00 | 1 727 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 734.00 | 26 147.00 | 3 159 587.00 | 3 185 734.00 |
BZ Autres créances | 2 499 279.00 | | 2 499 279.00 | 2 499 279.00 |
CF Disponibilités | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 690.00 | 190 108.00 | 7 414 582.00 | 7 604 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 877.00 | 1 014 916.00 | 9 285 962.00 | 10 300 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 251 311.00 | 3 251 311.00 | | 3 251 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 429 512.00 | -2 871 011.00 | | -2 429 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 472.00 | 441 499.00 | | 547 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 860.00 | 2 162 389.00 | | 2 709 860.00 |
DP Provisions pour risques | 75 800.00 | 223 123.00 | | 75 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 800.00 | 223 123.00 | | 75 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 607 863.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 637.00 | 1 387 390.00 | | 1 011 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 144.00 | 2 788 765.00 | | 3 975 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 217.00 | 881 170.00 | | 916 217.00 |
EA Autres dettes | 596 891.00 | 509 339.00 | | 596 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 500 301.00 | 6 192 078.00 | | 6 500 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 962.00 | 8 577 589.00 | | 9 285 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 532 332.00 | | 18 532 332.00 | 18 532 332.00 |
FG Production vendue services | 367 617.00 | | 367 617.00 | 367 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 899 949.00 | | 18 899 949.00 | 18 899 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 161 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 725 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 095.00 | |
GE Autres charges | | | 157 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 757 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 240.00 | 46 956.00 | | 67 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 868.00 | 70 000.00 | | 189 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 108.00 | 122 956.00 | | 257 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 296.00 | 115 922.00 | | 116 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 545.00 | 187 151.00 | | 42 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 840.00 | 305 716.00 | | 158 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 267.00 | -182 760.00 | | 98 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 423.00 | -85 464.00 | | -80 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 420 051.00 | 18 764 906.00 | | 19 420 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 872 579.00 | 18 323 407.00 | | 18 872 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 472.00 | 441 499.00 | | 547 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 351.00 | | 127 931.00 | 2 694 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 482.00 | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 095.00 | 2 696 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 613.00 | 1 132 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 425.00 | | | 1 562 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 211.00 | | 127 931.00 | 1 121 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 341.00 | | 148 078.00 | 793 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | 176.00 | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 813.00 | | 147 901.00 | 790 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 123.00 | 42 544.00 | 189 867.00 | 223 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 547.00 | 172 095.00 | 230 163.00 | 239 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 670.00 | 214 639.00 | 420 031.00 | 462 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 095.00 | 230 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 544.00 | 189 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 637.00 | 1 011 637.00 | | 1 011 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 144.00 | 3 975 144.00 | | 3 975 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 628.00 | 247 628.00 | | 247 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 109.00 | 230 109.00 | | 230 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 891.00 | 596 891.00 | | 596 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 357.00 | | | 3 154 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
VB T. V. A. | 323 470.00 | | | 323 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
VP Divers | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 252.00 | | | 1 850 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 238.00 | 5 774 238.00 | | 5 774 238.00 |
VW T.V.A. | 354 734.00 | 354 734.00 | | 354 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 500 301.00 | 6 500 301.00 | | 6 500 301.00 |