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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 496.00 | 17 737.00 | 5 758.00 | 23 496.00 |
AP Constructions | 522 346.00 | 387 669.00 | 134 677.00 | 522 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 056.00 | 67 504.00 | 31 551.00 | 99 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 814.00 | 131 844.00 | 42 969.00 | 174 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 245.00 | 604 755.00 | 220 490.00 | 825 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BT Marchandises | 138 913.00 | | 138 913.00 | 138 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 389.00 | | 156 389.00 | 156 389.00 |
BZ Autres créances | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CF Disponibilités | 322 087.00 | | 322 087.00 | 322 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 845.00 | | 774 845.00 | 774 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 090.00 | 604 755.00 | 995 335.00 | 1 600 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 423 597.00 | 414 906.00 | | 423 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 590.00 | 8 690.00 | | 297 590.00 |
DL TOTAL (I) | 730 510.00 | 432 920.00 | | 730 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 047.00 | 194 473.00 | | 84 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 4 448.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 628.00 | 26 248.00 | | 44 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 58 130.00 | | 36 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 703.00 | 132 722.00 | | 97 703.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 825.00 | 416 020.00 | | 264 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 335.00 | 848 940.00 | | 995 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 171.00 | | | 847 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 743.00 | | | 825 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 560.00 | 54 203.00 | 41 007.00 | 591 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 972.00 | 3 765.00 | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 588.00 | 50 437.00 | 41 007.00 | 577 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 707.00 | 41 738.00 | 41 969.00 | 83 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 579.00 | 189 045.00 | 2 534.00 | 191 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 198.00 | 178 229.00 | 41 969.00 | 220 198.00 |