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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 522.00 | | 911 522.00 | 911 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 804.00 | 345 504.00 | 77 300.00 | 422 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 524.00 | 345 504.00 | 1 044 019.00 | 1 389 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
BZ Autres créances | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
CF Disponibilités | 2 798 695.00 | | 2 798 695.00 | 2 798 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 998.00 | | 2 962 998.00 | 2 962 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 522.00 | 345 504.00 | 4 007 018.00 | 4 352 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
DG Autres réserves | 357 690.00 | 357 690.00 | | 357 690.00 |
DH Report à nouveau | -117 270.00 | -138 335.00 | | -117 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 375.00 | 21 065.00 | | 341 375.00 |
DL TOTAL (I) | 646 422.00 | 305 047.00 | | 646 422.00 |
DP Provisions pour risques | 4 587.00 | 4 166.00 | | 4 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 087.00 | 6 666.00 | | 7 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 125.00 | 5 745.00 | | 5 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 009.00 | 411 928.00 | | 154 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 323.00 | 232 773.00 | | 122 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 018.00 | 320 028.00 | | 257 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 655.00 | | |
EA Autres dettes | 2 815 034.00 | 2 622 845.00 | | 2 815 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 509.00 | 3 611 975.00 | | 3 353 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 018.00 | 3 923 688.00 | | 4 007 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 344.00 | | 2 910 344.00 | 2 910 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 344.00 | | 2 910 344.00 | 2 910 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 95 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | 346 272.00 | | 3 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918.00 | 6 172.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398.00 | 370 310.00 | | 5 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 398.00 | -192 930.00 | | -5 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 477.00 | 42 693.00 | | 39 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 453.00 | 89 503.00 | | 150 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 234.00 | 2 963 876.00 | | 2 949 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 860.00 | 2 942 811.00 | | 2 607 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 375.00 | 21 065.00 | | 341 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 054.00 | | 54 136.00 | 1 336 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 1 389 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 422 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 872.00 | | 23 650.00 | 887 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 075.00 | | 16 396.00 | 407 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 107.00 | | 14 091.00 | 41 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 923.00 | 28 972.00 | 3 390.00 | 319 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 923.00 | 28 972.00 | 3 390.00 | 319 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 666.00 | 1 708.00 | | 6 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 666.00 | 1 708.00 | | 6 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815 034.00 | 2 815 034.00 | | 2 815 034.00 |
UP Prêts | 37 038.00 | 24 852.00 | | 37 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UX Autres créances clients | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VI Groupe et associés | 150 725.00 | 150 725.00 | | 150 725.00 |
VP Divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 471.00 | 207 284.00 | 12 186.00 | 219 471.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 509.00 | 3 353 509.00 | | 3 353 509.00 |