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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 307.00 | 36 423.00 | 102 884.00 | 139 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 531.00 | 262 484.00 | -65 953.00 | 196 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 741.00 | 300 503.00 | 60 238.00 | 360 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BT Marchandises | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 590 250.00 | | 590 250.00 | 590 250.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 706.00 | | 619 706.00 | 619 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 447.00 | 300 503.00 | 679 944.00 | 980 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
DL TOTAL (I) | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 427.00 | | | 359 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 817.00 | | | 581 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 944.00 | | | 679 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 817.00 | | | 581 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 644.00 | | 978 644.00 | 978 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 644.00 | | 978 644.00 | 978 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -609.00 | | | -609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 177.00 | | | 980 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 023.00 | | | 925 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 118.00 | | 510.00 | 387 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 887.00 | 360 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 887.00 | 335 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 214.00 | | 510.00 | 362 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 426.00 | 8 963.00 | 26 887.00 | 318 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 830.00 | 8 963.00 | 26 887.00 | 316 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 427.00 | 359 427.00 | | 359 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VC Groupe et associés | 565 034.00 | | | 565 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 193 270.00 | 193 270.00 | | 193 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 692.00 | 592 007.00 | 15 685.00 | 607 692.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 817.00 | 581 817.00 | | 581 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 752.00 | | | 752.00 |
ST Autres comptes | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614.00 | | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 229.00 | | | 137 229.00 |