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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 956.00 | 110 807.00 | 2 149.00 | 112 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 400.00 | 110 955.00 | 14 445.00 | 125 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 266.00 | 221 944.00 | 118 322.00 | 340 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
BZ Autres créances | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 641 313.00 | | 641 313.00 | 641 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 490.00 | | 825 490.00 | 825 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 756.00 | 221 944.00 | 943 812.00 | 1 165 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 393.00 | 233 836.00 | | 250 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 660.00 | 16 556.00 | | 28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 739 802.00 | 711 143.00 | | 739 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 12 226.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 357.00 | 43 735.00 | | 41 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 956.00 | 59 542.00 | | 46 956.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 9 638.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 009.00 | 125 141.00 | | 204 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 812.00 | 836 284.00 | | 943 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 009.00 | 125 141.00 | | 204 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 654.00 | | 1 056 654.00 | 1 056 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 654.00 | | 1 056 654.00 | 1 056 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 302.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 302.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -302.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 475.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 615.00 | 926 926.00 | | 1 135 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 955.00 | 910 370.00 | | 1 106 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 660.00 | 16 556.00 | | 28 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 045.00 | | 13 721.00 | 333 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 340 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 238 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 164.00 | | 13 691.00 | 231 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 30.00 | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 911.00 | 13 533.00 | 6 499.00 | 214 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 729.00 | 13 533.00 | 6 499.00 | 214 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 047.00 | 179 047.00 | | 179 047.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |