| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 605 673.00 | | 605 673.00 | 605 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 265.00 | | 1 309 265.00 | 1 309 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 344.00 | 243 379.00 | 1 104 966.00 | 1 348 344.00 |
BZ Autres créances | 1 528 690.00 | | 1 528 690.00 | 1 528 690.00 |
CF Disponibilités | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 139.00 | 243 379.00 | 2 725 761.00 | 2 969 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 404.00 | 243 379.00 | 4 035 025.00 | 4 278 404.00 |
CU Autres participations | 661 272.00 | | 661 272.00 | 661 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 495.00 | 1 340 495.00 | | 1 340 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 383.00 | 14 000.00 | | 73 383.00 |
DG Autres réserves | 60 285.00 | 59 567.00 | | 60 285.00 |
DH Report à nouveau | | -210 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 440.00 | 1 187 654.00 | | -29 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 722.00 | 2 391 558.00 | | 1 444 722.00 |
DP Provisions pour risques | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 398.00 | 507 677.00 | | 506 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 812.00 | | |
EA Autres dettes | 2 058 642.00 | 1 754 861.00 | | 2 058 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 041.00 | 2 269 351.00 | | 2 565 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 025.00 | 4 686 171.00 | | 4 035 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 662 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 662 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 5 623.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 521 739.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 1 141 178.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 326.00 | 2 860 786.00 | | 32 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 766.00 | 1 673 132.00 | | 61 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 440.00 | 1 187 654.00 | | -29 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 265.00 | | | 1 309 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 265.00 | | | 1 309 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
6T Sur comptes clients | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 398.00 | 506 398.00 | | 506 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UP Prêts | 605 673.00 | 605 673.00 | | 605 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 917.00 | | | 1 060 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 428.00 | | | 287 428.00 |
VB T. V. A. | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
VC Groupe et associés | 190 127.00 | | | 190 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 560.00 | 2 046 560.00 | | 2 046 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 338.00 | | | 1 295 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 027.00 | 3 525 027.00 | | 3 525 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 041.00 | 2 565 041.00 | | 2 565 041.00 |