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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 13 918.00 | 9 351.00 | 4 567.00 | 13 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 725.00 | 214 129.00 | 57 595.00 | 271 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 479.00 | 533 146.00 | 274 333.00 | 807 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 335.00 | 756 627.00 | 435 708.00 | 1 192 335.00 |
BT Marchandises | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BZ Autres créances | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
CF Disponibilités | 146 057.00 | | 146 057.00 | 146 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 502.00 | | 425 502.00 | 425 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 837.00 | 756 627.00 | 861 210.00 | 1 617 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 12 280.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 118 434.00 | 118 170.00 | | 118 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 914.00 | 104 484.00 | | 68 914.00 |
DL TOTAL (I) | 379 848.00 | 409 934.00 | | 379 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 345.00 | 155 456.00 | | 255 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | 6 839.00 | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 78 240.00 | | 100 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 707.00 | 122 885.00 | | 112 707.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 362.00 | 367 000.00 | | 481 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 210.00 | 776 935.00 | | 861 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 769.00 | | | 1 114 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 563.00 | | | 1 015 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 562.00 | 69 497.00 | 28 433.00 | 715 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 562.00 | 69 497.00 | 28 433.00 | 715 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
UX Autres créances clients | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 683.00 | 76 232.00 | 178 451.00 | 254 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 468.00 | | | 258 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 633.00 | | | 158 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 207.00 | 133 393.00 | 28 814.00 | 162 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 362.00 | 302 911.00 | 178 451.00 | 481 362.00 |