| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 262 823.00 | 307 541.00 | 955 282.00 | 1 262 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 746.00 | 18 676.00 | 20 070.00 | 38 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 089.00 | 335 181.00 | 118 908.00 | 454 089.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 253.00 | 665 947.00 | 1 166 305.00 | 1 832 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 242.00 | 1 550.00 | 288 691.00 | 290 242.00 |
BZ Autres créances | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
CF Disponibilités | 301 210.00 | | 301 210.00 | 301 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 102.00 | 1 550.00 | 676 551.00 | 678 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 354.00 | 667 498.00 | 1 842 857.00 | 2 510 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 277.00 | 166 447.00 | | 205 277.00 |
DH Report à nouveau | | -41 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 176.00 | 80 211.00 | | 126 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 927.00 | 252 386.00 | | 239 927.00 |
DK Provisions réglementées | 66 885.00 | 59 870.00 | | 66 885.00 |
DL TOTAL (I) | 748 265.00 | 627 532.00 | | 748 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 275.00 | 983 847.00 | | 782 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 251.00 | 115 114.00 | | 99 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 710.00 | 205 633.00 | | 210 710.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 700.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 591.00 | 1 305 293.00 | | 1 094 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 857.00 | 1 932 826.00 | | 1 842 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 865.00 | 521 388.00 | | 446 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 249.00 | | 1 655 249.00 | 1 655 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 249.00 | | 1 655 249.00 | 1 655 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 874.00 | 67 552.00 | | 91 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 874.00 | 67 552.00 | | 91 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 906.00 | 9 028.00 | | 8 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 327.00 | 37 565.00 | | 66 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 249.00 | 53 609.00 | | 82 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 625.00 | 13 942.00 | | 9 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 965.00 | 6 500.00 | | 36 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 462.00 | 1 677 675.00 | | 1 769 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 285.00 | 1 597 463.00 | | 1 643 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 176.00 | 80 211.00 | | 126 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 317.00 | 25 903.00 | | 46 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 749.00 | | 4 512.00 | 1 975 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 108.00 | 1 831 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 108.00 | 1 755 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 254.00 | | 4 512.00 | 1 900 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 158.00 | 140 453.00 | 84 664.00 | 610 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 608.00 | 140 453.00 | 84 664.00 | 605 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 870.00 | 7 015.00 | | 59 870.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 420.00 | 7 015.00 | | 61 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 288 385.00 | | | 288 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VC Groupe et associés | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 275.00 | 134 549.00 | 280 364.00 | 782 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 425.00 | | | 221 425.00 |
VP Divers | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 333.00 | 377 533.00 | 3 800.00 | 381 333.00 |
VW T.V.A. | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 591.00 | 446 865.00 | 280 364.00 | 1 094 591.00 |