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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 46 681.00 | 25 337.00 | 21 345.00 | 46 681.00 |
AP Constructions | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 741.00 | 317 741.00 | | 317 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 081.00 | 365 076.00 | 23 005.00 | 388 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 365.00 | 586 365.00 | | 586 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 490.00 | 5 794.00 | 15 696.00 | 21 490.00 |
BZ Autres créances | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 373.00 | 592 159.00 | 52 214.00 | 644 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 454.00 | 957 235.00 | 75 219.00 | 1 032 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 427 130.00 | 1 427 130.00 | | 1 427 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 244.00 | -33 925.00 | | -1 477 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 792.00 | -1 443 319.00 | | -319 792.00 |
DL TOTAL (I) | -275 370.00 | 44 422.00 | | -275 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 39 362.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 582.00 | | | 305 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 23 109.00 | | 10 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 228.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | | 275 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 328.00 | 338 085.00 | | 319 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 219.00 | 413 767.00 | | 75 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 851 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 851 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 761 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -851 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 711.00 | 907 488.00 | | 70 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 503.00 | 2 350 807.00 | | 390 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 792.00 | -1 443 319.00 | | -319 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 081.00 | | | 388 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 480.00 | | | 368 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 603.00 | 25 454.00 | | 339 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 682.00 | 25 454.00 | | 321 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200.00 | | | 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 000.00 | 270 365.00 | | 316 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | | 227.00 | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 042.00 | 270 365.00 | 227.00 | 322 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 302.00 | 270 365.00 | 227.00 | 353 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 582.00 | 305 582.00 | | 305 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VB T. V. A. | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
VP Divers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 328.00 | 319 328.00 | | 319 328.00 |