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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 328.00 | 66 473.00 | 40 855.00 | 107 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 303.00 | 68 624.00 | 54 679.00 | 123 303.00 |
BT Marchandises | 252 156.00 | | 252 156.00 | 252 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 360.00 | 53 848.00 | 205 512.00 | 259 360.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 871.00 | 2 911.00 | 80 960.00 | 83 871.00 |
CF Disponibilités | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 167.00 | 56 759.00 | 693 408.00 | 750 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 470.00 | 125 382.00 | 748 088.00 | 873 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 216.00 | 226 074.00 | | 247 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 874.00 | 21 143.00 | | 38 874.00 |
DL TOTAL (I) | 484 090.00 | 445 216.00 | | 484 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 576.00 | 114 086.00 | | 113 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 361.00 | 119 167.00 | | 112 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 735.00 | 55 124.00 | | 33 735.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 404.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 997.00 | 288 826.00 | | 263 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 088.00 | 734 042.00 | | 748 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 997.00 | 288 826.00 | | 263 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 448.00 | | 38 755.00 | 108 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 123 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 118 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 102.00 | | 38 755.00 | 104 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 117.00 | 10 406.00 | 23 900.00 | 82 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 967.00 | 10 406.00 | 23 900.00 | 79 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 092.00 | 14 756.00 | | 39 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 803.00 | 108.00 | | 2 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 894.00 | 14 865.00 | | 41 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 894.00 | 14 865.00 | | 41 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 361.00 | 112 361.00 | | 112 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VI Groupe et associés | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 889.00 | 273 889.00 | | 273 889.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 997.00 | 263 997.00 | | 263 997.00 |