| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 098.00 | 332 243.00 | 111 855.00 | 444 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 750.00 | 181 970.00 | 20 780.00 | 202 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 276.00 | 519 720.00 | 139 556.00 | 659 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 681.00 | | 248 681.00 | 248 681.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 674.00 | | 705 674.00 | 705 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 998.00 | | 982 998.00 | 982 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 274.00 | 519 720.00 | 1 122 554.00 | 1 642 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642 637.00 | 627 490.00 | | 642 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 521.00 | 15 147.00 | | 62 521.00 |
DL TOTAL (I) | 760 158.00 | 697 637.00 | | 760 158.00 |
DP Provisions pour risques | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 277.00 | 112 066.00 | | 87 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 504.00 | 13 346.00 | | 39 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 679.00 | 166 244.00 | | 211 679.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 27.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 267.00 | 292 126.00 | | 339 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 554.00 | 1 012 892.00 | | 1 122 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 478.00 | | | 721 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 436.00 | | | 708 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 376.00 | 47 065.00 | 57 722.00 | 530 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 870.00 | 47 065.00 | 57 722.00 | 524 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752.00 | | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 277.00 | 34 317.00 | 52 960.00 | 87 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 725.00 | 277 324.00 | 3 401.00 | 280 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 267.00 | 286 307.00 | 52 960.00 | 339 267.00 |