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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 663.00 | 60 463.00 | 24 200.00 | 84 663.00 |
040 Immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 321.00 | 60 463.00 | 100 858.00 | 161 321.00 |
060 Stock marchandises | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
084 Disponibilités | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
110 Total général Actif | 371 250.00 | 60 463.00 | 310 787.00 | 371 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 869.00 | 270 627.00 | | 290 869.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 072.00 | 18 431.00 | | 17 072.00 |
230 Autres produits | 3 262.00 | 3 815.00 | | 3 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 203.00 | 292 873.00 | | 311 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 741.00 | 133 140.00 | | 129 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 773.00 | -11 751.00 | | -11 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 291.00 | 2 019.00 | | 1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 70 789.00 | 68 757.00 | | 70 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | 4 192.00 | | 7 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 668.00 | 60 317.00 | | 79 668.00 |
252 Charges sociales | 15 261.00 | 11 975.00 | | 15 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 139.00 | 12 812.00 | | 12 139.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 24.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 364.00 | 281 485.00 | | 304 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 839.00 | 11 388.00 | | 6 839.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 391.00 | 4 143.00 | | 4 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 99.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 216.00 | 30 146.00 | | 2 216.00 |