| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 904.00 | 73 564.00 | 3 340.00 | 76 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 863.00 | 261 506.00 | 20 357.00 | 281 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 077.00 | 336 377.00 | 31 700.00 | 368 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BT Marchandises | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BZ Autres créances | 317 733.00 | | 317 733.00 | 317 733.00 |
CF Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 764.00 | | 347 764.00 | 347 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 841.00 | 336 377.00 | 379 464.00 | 715 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -150 261.00 | | | -150 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
DL TOTAL (I) | -116 415.00 | | | -116 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 357.00 | | | 444 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 879.00 | | | 495 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 464.00 | | | 379 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 879.00 | | | 495 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 308.00 | | 624 308.00 | 624 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 308.00 | | 624 308.00 | 624 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 546.00 | | | 626 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 813.00 | | | 630 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 612.00 | | 9 905.00 | 372 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 440.00 | 368 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 440.00 | 358 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 301.00 | | 9 905.00 | 363 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 445.00 | 3 372.00 | 14 440.00 | 347 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 138.00 | 3 372.00 | 14 440.00 | 346 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 357.00 | 444 357.00 | | 444 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VC Groupe et associés | 288 538.00 | | | 288 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VI Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VP Divers | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 126.00 | 327 123.00 | 8 004.00 | 335 126.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 879.00 | 495 879.00 | | 495 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | | | 970.00 |
ST Autres comptes | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 553.00 | | | 120 553.00 |