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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 434.00 | 32 358.00 | 23 076.00 | 55 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 840.00 | 14 873.00 | 3 967.00 | 18 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 437.00 | 47 231.00 | 29 206.00 | 76 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 148.00 | 63 657.00 | 361 491.00 | 425 148.00 |
BZ Autres créances | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 540.00 | 63 657.00 | 592 884.00 | 656 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 977.00 | 110 887.00 | 622 090.00 | 732 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DH Report à nouveau | 13 315.00 | -66 383.00 | | 13 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 318.00 | 79 698.00 | | 112 318.00 |
DL TOTAL (I) | 134 341.00 | 22 023.00 | | 134 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | 29 967.00 | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 777.00 | 284 963.00 | | 380 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 351.00 | 145 890.00 | | 86 351.00 |
EA Autres dettes | 11 630.00 | 14 201.00 | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 749.00 | 475 020.00 | | 487 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 090.00 | 497 043.00 | | 622 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 749.00 | 475 020.00 | | 487 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 992.00 | 29 967.00 | | 8 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 747.00 | | 1 546 747.00 | 1 546 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 747.00 | | 1 546 747.00 | 1 546 747.00 |
FM Production stockée | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 657.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 657.00 | 8 797.00 | | 4 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 231.00 | 27 879.00 | | 29 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 441.00 | 448.00 | | 12 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 441.00 | 448.00 | | 12 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 318.00 | -448.00 | | -12 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 684.00 | 1 499 856.00 | | 1 665 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 366.00 | 1 420 158.00 | | 1 553 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 318.00 | 79 698.00 | | 112 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 120.00 | | 3 317.00 | 73 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 957.00 | | 3 317.00 | 70 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 122.00 | 12 109.00 | | 35 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | 12 109.00 | | 35 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 657.00 | 63 657.00 | 63 657.00 | 63 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 657.00 | 63 657.00 | 63 657.00 | 63 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 657.00 | 63 657.00 | 63 657.00 | 63 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 657.00 | 63 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 777.00 | 380 777.00 | | 380 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 352 492.00 | | | 352 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VB T. V. A. | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 423.00 | 551 423.00 | | 551 423.00 |
VW T.V.A. | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 749.00 | 487 749.00 | | 487 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 6 211.00 | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 544.00 | 11 932.00 | | 14 544.00 |
ST Autres comptes | 120 167.00 | 137 646.00 | | 120 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 874.00 | 12 951.00 | | 12 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 117 943.00 | 82 707.00 | | 117 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 2 283.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 936.00 | 8 494.00 | | 7 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 422.00 | 276 220.00 | | 321 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 630.00 | 279 260.00 | | 329 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 528.00 | 245 236.00 | | 265 528.00 |