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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
AP Constructions | 8 837.00 | 1 229.00 | 7 608.00 | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637 425.00 | 3 077 435.00 | 1 559 990.00 | 4 637 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 930.00 | 31 704.00 | 5 226.00 | 36 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 495.00 | 3 111 038.00 | 1 589 457.00 | 4 700 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BN En cours de production de biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 911.00 | 21 425.00 | 345 486.00 | 366 911.00 |
BZ Autres créances | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
CF Disponibilités | 252 760.00 | | 252 760.00 | 252 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 348.00 | 21 425.00 | 687 923.00 | 709 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 843.00 | 3 132 463.00 | 2 277 380.00 | 5 409 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DK Provisions réglementées | 362 543.00 | | | 362 543.00 |
DL TOTAL (I) | 488 188.00 | | | 488 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 083.00 | | | 1 103 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 446.00 | | | 243 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 192.00 | | | 1 789 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 380.00 | | | 2 277 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 661.00 | | | 995 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 276.00 | | 661 060.00 | 4 366 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 841.00 | 4 700 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 841.00 | 4 683 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 033.00 | | 661 000.00 | 4 349 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | 60.00 | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 220.00 | 455 659.00 | 326 841.00 | 2 982 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 549.00 | 455 659.00 | 326 841.00 | 2 981 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 682.00 | 56 285.00 | 64 424.00 | 370 682.00 |
6T Sur comptes clients | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 107.00 | 56 285.00 | 64 424.00 | 392 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 285.00 | 64 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 200.00 | 271 200.00 | | 271 200.00 |
UP Prêts | 61.00 | | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 341 287.00 | | | 341 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VB T. V. A. | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 683.00 | 302 152.00 | 738 462.00 | 1 095 683.00 |
VI Groupe et associés | 243 446.00 | 243 446.00 | | 243 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 740.00 | | | 403 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 759.00 | | | 381 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 640.00 | 451 549.00 | 1 091.00 | 452 640.00 |
VW T.V.A. | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 192.00 | 995 661.00 | 738 462.00 | 1 789 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
ST Autres comptes | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
YT Sous‐traitance | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
ZE Dividendes | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 496.00 | | | 190 496.00 |