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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 229.00 | | 3 486 229.00 | 3 486 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 385.00 | 320 607.00 | 56 778.00 | 377 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 215.00 | 290 152.00 | 189 062.00 | 479 215.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 265.00 | 645 037.00 | 3 793 228.00 | 4 438 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
BN En cours de production de biens | 437 901.00 | | 437 901.00 | 437 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 297 487.00 | 145 468.00 | 11 152 019.00 | 11 297 487.00 |
BZ Autres créances | 2 929 849.00 | | 2 929 849.00 | 2 929 849.00 |
CF Disponibilités | 899 790.00 | | 899 790.00 | 899 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 705 124.00 | 145 468.00 | 15 559 656.00 | 15 705 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 143 390.00 | 790 505.00 | 19 352 885.00 | 20 143 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 487.00 | | | 262 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 1 339 716.00 | | | 1 339 716.00 |
DH Report à nouveau | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 430.00 | | | -541 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 654.00 | | | 3 524 654.00 |
DP Provisions pour risques | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 747 900.00 | | | 9 747 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024 774.00 | | | 5 024 774.00 |
EA Autres dettes | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 770 930.00 | | | 15 770 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 352 885.00 | | | 19 352 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 694 830.00 | | | 15 694 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 940 401.00 | 1 904 359.00 | 41 844 760.00 | 39 940 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 940 401.00 | 1 904 359.00 | 41 844 760.00 | 39 940 401.00 |
FM Production stockée | | | 130 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 112 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 640 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 774 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 183 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 414.00 | |
GE Autres charges | | | 21 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 595 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 475.00 | | | 341 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 030.00 | | | 362 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 445.00 | | | 339 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 731.00 | | | 418 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 701.00 | | | -56 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 476 769.00 | | | 42 476 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 018 200.00 | | | 43 018 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 430.00 | | | -541 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 988.00 | | | 234 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 091.00 | | | 4 724 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 438 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 449.00 | | | 1 149 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 364.00 | 140 415.00 | 304 740.00 | 809 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 826.00 | 6 744.00 | 10 293.00 | 37 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 538.00 | 133 671.00 | 294 448.00 | 771 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 747 901.00 | 9 747 901.00 | | 9 747 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 214.00 | 896 214.00 | | 896 214.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
UX Autres créances clients | 11 297 487.00 | | | 11 297 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 131.00 | 99 131.00 | 63 660.00 | 99 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 361 814.00 | 14 306 206.00 | 55 608.00 | 14 361 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 770 931.00 | 15 694 830.00 | 63 660.00 | 15 770 931.00 |