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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 427.00 | 62 284.00 | 28 143.00 | 90 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 003.00 | 28 127.00 | 8 876.00 | 37 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 512.00 | 90 411.00 | 77 101.00 | 167 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
BN En cours de production de biens | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CF Disponibilités | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 189.00 | | 292 189.00 | 292 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 701.00 | 90 411.00 | 369 289.00 | 459 701.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 628.00 | 92 464.00 | | 114 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 009.00 | 47 164.00 | | 31 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 931.00 | 18 353.00 | | 14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 168 819.00 | 166 231.00 | | 168 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 733.00 | 52 815.00 | | 40 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 236.00 | 88 111.00 | | 89 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 372.00 | 13 995.00 | | 47 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 579.00 | 17 519.00 | | 17 579.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 448.00 | | 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 357.00 | 724.00 | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 471.00 | 174 020.00 | | 200 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 289.00 | 340 251.00 | | 369 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 182.00 | 133 288.00 | | 172 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 801.00 | | 355 801.00 | 355 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 801.00 | | 355 801.00 | 355 801.00 |
FM Production stockée | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 675.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 941.00 | 3 622.00 | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 3 622.00 | | 4 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | 80.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 80.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 834.00 | 3 542.00 | | 3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 11 740.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 853.00 | 390 216.00 | | 364 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 844.00 | 343 052.00 | | 333 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 009.00 | 47 164.00 | | 31 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 187.00 | | 519.00 | 168 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 167 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 127 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 105.00 | | 519.00 | 128 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 376.00 | 15 675.00 | 639.00 | 75 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 376.00 | 15 675.00 | 639.00 | 75 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 733.00 | 12 443.00 | 28 289.00 | 40 733.00 |
VI Groupe et associés | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 062.00 | 171 773.00 | 28 289.00 | 200 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 1 151.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 692.00 | 8 004.00 | | 8 692.00 |
ST Autres comptes | 26 015.00 | 28 962.00 | | 26 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 776.00 | 8 383.00 | | 8 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 060.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 562.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | 2 713.00 | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 677.00 | 38 267.00 | | 40 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 304.00 | 44 275.00 | | 43 304.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 483.00 | 46 409.00 | | 43 483.00 |