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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 425.00 | 60 805.00 | 40 620.00 | 101 425.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 128.00 | 61 477.00 | 40 650.00 | 102 128.00 |
060 Stock marchandises | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 860.00 | 7 845.00 | 67 015.00 | 74 860.00 |
072 Créances – Autres | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
084 Disponibilités | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 307.00 | 7 845.00 | 179 462.00 | 187 307.00 |
110 Total général Actif | 289 435.00 | 69 323.00 | 220 112.00 | 289 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 34 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
230 Autres produits | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 101.00 | | | 376 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 292.00 | | | 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 308.00 | | | 190 308.00 |
252 Charges sociales | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 640.00 | | | 363 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 537.00 | | | 537.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |