| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 463 018.00 | 8 594 758.00 | 6 868 259.00 | 15 463 018.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956 093.00 | | 956 093.00 | 956 093.00 |
AN Terrains | 65 038.00 | 23 268.00 | 41 770.00 | 65 038.00 |
AP Constructions | 1 247 040.00 | 222 179.00 | 1 024 861.00 | 1 247 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 724.00 | 150 368.00 | 232 356.00 | 382 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 232.00 | 877 890.00 | 1 632 343.00 | 2 510 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 979 860.00 | | 100 979 860.00 | 100 979 860.00 |
BF Prêts | 8 729 874.00 | | 8 729 874.00 | 8 729 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 651.00 | | 230 651.00 | 230 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 639 338.00 | 9 868 463.00 | 295 770 876.00 | 305 639 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492 518.00 | | 7 492 518.00 | 7 492 518.00 |
BZ Autres créances | 14 212 471.00 | 742 958.00 | 13 469 512.00 | 14 212 471.00 |
CF Disponibilités | 10 613 232.00 | | 10 613 232.00 | 10 613 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229 751.00 | | 2 229 751.00 | 2 229 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 547 972.00 | 742 958.00 | 33 805 013.00 | 34 547 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 229 515.00 | 10 611 421.00 | 330 618 094.00 | 341 229 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 955 473.00 | | 167 955 473.00 | 167 955 473.00 |
CU Autres participations | 7 097 544.00 | | 7 097 544.00 | 7 097 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 040 008.00 | | 1 040 008.00 | 1 040 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 926 547.00 | 42 926 547.00 | | 42 926 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 535 190.00 | 6 535 189.00 | | 6 535 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 82 447 296.00 | 48 710 001.00 | | 82 447 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288 000.00 | 4 288 000.00 | | 4 288 000.00 |
DG Autres réserves | 6 339 401.00 | 6 339 401.00 | | 6 339 401.00 |
DH Report à nouveau | -9 362 540.00 | | | -9 362 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 840 445.00 | -9 362 539.00 | | -8 840 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
DK Provisions réglementées | 5 868 990.00 | 5 366 911.00 | | 5 868 990.00 |
DL TOTAL (I) | 130 226 817.00 | 104 803 512.00 | | 130 226 817.00 |
DP Provisions pour risques | 2 486 220.00 | 2 400 498.00 | | 2 486 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 538.00 | 77 908.00 | | 84 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 570 758.00 | 2 478 406.00 | | 2 570 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 074 141.00 | 128 842 342.00 | | 34 074 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 543 708.00 | | | 88 543 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 678.00 | 5 150 878.00 | | 4 570 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 037 058.00 | 8 336 657.00 | | 8 037 058.00 |
EA Autres dettes | 61 131 388.00 | 58 153 426.00 | | 61 131 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 356 973.00 | 200 483 304.00 | | 196 356 973.00 |
ED (V) | 1 463 546.00 | 299 396.00 | | 1 463 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 618 094.00 | 308 064 619.00 | | 330 618 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 16 153 874.00 | 12 924 154.00 | 29 078 028.00 | 16 153 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 154 319.00 | 12 924 154.00 | 29 078 473.00 | 16 154 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 319 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 407 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 005 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 548 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 390 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 810 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 255 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 250 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 620 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 290 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 007 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 835 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608 675.00 | 111 348.00 | | 2 608 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 384.00 | 2 245 183.00 | | 515 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 587 520.00 | 1 039 072.00 | | 1 587 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711 579.00 | 3 395 604.00 | | 4 711 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043 983.00 | 2 043 186.00 | | 2 043 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 474.00 | 2 029 771.00 | | 461 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 370 627.00 | 3 006 798.00 | | 2 370 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876 084.00 | 7 079 756.00 | | 4 876 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 505.00 | -3 684 151.00 | | -164 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 868.00 | -80 800.00 | | -159 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 074 278.00 | 53 914 387.00 | | 55 074 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 914 724.00 | 63 276 927.00 | | 63 914 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 840 445.00 | -9 362 539.00 | | -8 840 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 289 276.00 | | 52 187 283.00 | 262 289 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 325 660.00 | 284 993 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 492.00 | 8 358 728.00 | 305 639 338.00 | 478 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 547.00 | 154 601.00 | 16 419 112.00 | 462 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | 878 467.00 | 4 226 824.00 | 15 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 712 346.00 | | 2 323 913.00 | 14 712 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 925.00 | | 634 312.00 | 4 486 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 090 004.00 | | 49 229 058.00 | 243 090 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 916.00 | | | 188 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615 352.00 | 2 824 703.00 | 571 593.00 | 7 615 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437 010.00 | 2 252 754.00 | 95 006.00 | 6 437 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 342.00 | 571 949.00 | 476 587.00 | 1 178 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 366 912.00 | 2 087 616.00 | 1 585 537.00 | 5 366 912.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478 407.00 | 1 382 611.00 | 1 290 259.00 | 2 478 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657 600.00 | 85 359.00 | | 657 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 600.00 | 85 359.00 | | 657 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 502 918.00 | 3 555 586.00 | 2 875 796.00 | 8 502 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 180 312.00 | 1 290 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 368 644.00 | 1 585 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 543 708.00 | 13 523 402.00 | 75 020 306.00 | 88 543 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 678.00 | 4 570 678.00 | | 4 570 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900 432.00 | 5 900 432.00 | | 5 900 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 626.00 | 1 510 626.00 | | 1 510 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 979 860.00 | 3 072 600.00 | | 100 979 860.00 |
UP Prêts | 8 729 874.00 | 2 000 000.00 | | 8 729 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 651.00 | 230 651.00 | | 230 651.00 |
UX Autres créances clients | 7 492 518.00 | | | 7 492 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VB T. V. A. | 440 836.00 | | | 440 836.00 |
VC Groupe et associés | 11 092 339.00 | | | 11 092 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307 427.00 | 4 307 427.00 | | 4 307 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 766 713.00 | 7 400 137.00 | 22 366 576.00 | 29 766 713.00 |
VI Groupe et associés | 61 112 910.00 | 61 112 910.00 | | 61 112 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 255 534.00 | | | 117 255 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 447 117.00 | | | 97 447 117.00 |
VP Divers | 191 511.00 | | | 191 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 585.00 | 154 585.00 | | 154 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455 671.00 | | | 2 455 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229 751.00 | | | 2 229 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 875 124.00 | 28 106 097.00 | 105 769 027.00 | 133 875 124.00 |
VW T.V.A. | 471 415.00 | 471 415.00 | | 471 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 356 973.00 | 98 970 091.00 | 97 386 883.00 | 196 356 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |