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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 992.00 | 63 029.00 | 8 963.00 | 71 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 372.00 | 326 375.00 | 100 997.00 | 427 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 063.00 | 389 404.00 | 444 660.00 | 834 063.00 |
BT Marchandises | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 707.00 | 389 404.00 | 499 304.00 | 888 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 388.00 | 52 008.00 | | 92 388.00 |
DL TOTAL (I) | 235 179.00 | 194 799.00 | | 235 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 685.00 | 230 890.00 | | 184 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 103.00 | 58 154.00 | | 34 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 44 366.00 | | 22 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 309.00 | 26 078.00 | | 23 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 124.00 | 359 487.00 | | 264 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 304.00 | 554 286.00 | | 499 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 5 417.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 2 500.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 2 916.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 576.00 | 18 176.00 | | 38 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 388.00 | 52 008.00 | | 92 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 739.00 | | | 870 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 119.00 | | | 535 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 075.00 | 46 135.00 | 35 806.00 | 379 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 105.00 | 46 135.00 | 34 836.00 | 378 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 373.00 | 41 938.00 | 81 435.00 | 123 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 210.00 | 15 541.00 | 3 669.00 | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 124.00 | 182 690.00 | 81 435.00 | 264 124.00 |