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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 151.00 | 165 500.00 | 244 651.00 | 410 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 676.00 | 165 500.00 | 246 176.00 | 411 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
084 Disponibilités | 251 954.00 | | 251 954.00 | 251 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
110 Total général Actif | 673 732.00 | 165 500.00 | 508 233.00 | 673 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 132 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 062.00 | 82 323.00 | | 53 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 443.00 | 34 172.00 | | 48 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 562.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 514.00 | 117 057.00 | | 102 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 331.00 | 9 969.00 | | 8 331.00 |
242 Autres charges externes. | 52 798.00 | 50 944.00 | | 52 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 855.00 | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 764.00 | 23 240.00 | | 25 764.00 |
252 Charges sociales | -247.00 | 1 557.00 | | -247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 246.00 | 45 730.00 | | 59 246.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 5.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 995.00 | 132 301.00 | | 146 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 481.00 | -15 244.00 | | -44 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 837.00 | 22 982.00 | | 132 837.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 114.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 149.00 | 6 627.00 | | 74 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 125.00 | 1 664.00 | | 14 125.00 |