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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 13 133.00 | 9 867.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
AH Fonds commercial | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 094.00 | 602 738.00 | 242 356.00 | 845 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 558.00 | 636 888.00 | 333 670.00 | 970 558.00 |
BT Marchandises | 300 227.00 | | 300 227.00 | 300 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BZ Autres créances | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CF Disponibilités | 154 016.00 | | 154 016.00 | 154 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 749.00 | | 509 749.00 | 509 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 307.00 | 636 888.00 | 843 419.00 | 1 480 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 49 745.00 | 46 765.00 | | 49 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 992.00 | 2 981.00 | | 44 992.00 |
DL TOTAL (I) | 193 738.00 | 148 745.00 | | 193 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 998.00 | 293 944.00 | | 227 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 325.00 | 161 670.00 | | 33 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 500.00 | 406 653.00 | | 301 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 841.00 | 111 517.00 | | 75 841.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | 21 376.00 | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 682.00 | 995 160.00 | | 649 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 419.00 | 1 143 905.00 | | 843 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 281.00 | 778 688.00 | | 491 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 822.00 | | 2 992 822.00 | 2 992 822.00 |
FG Production vendue services | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 824.00 | | 3 091 824.00 | 3 091 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 524.00 | |
GE Autres charges | | | 110 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 494.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 494.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 19 766.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | -19 272.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 682.00 | 3 224 568.00 | | 3 101 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 690.00 | 3 221 587.00 | | 3 056 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 992.00 | 2 981.00 | | 44 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 662.00 | | 2 243.00 | 997 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 13 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 347.00 | 970 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 161.00 | 848 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 916.00 | | 2 243.00 | 875 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 514.00 | 80 524.00 | 29 150.00 | 585 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 446.00 | 3 686.00 | | 9 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 954.00 | 76 838.00 | 29 150.00 | 558 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 497.00 | 68 097.00 | 158 400.00 | 226 497.00 |
VI Groupe et associés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VP Divers | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 302.00 | 55 506.00 | 12 796.00 | 68 302.00 |
VW T.V.A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 682.00 | 491 281.00 | 158 400.00 | 649 682.00 |