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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 879 827.00 | 362 266.00 | 517 561.00 | 879 827.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 227.00 | 364 166.00 | 518 061.00 | 882 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
072 Créances – Autres | 221 352.00 | | 223 015.00 | 221 352.00 |
084 Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 176.00 | | 231 839.00 | 230 176.00 |
110 Total général Actif | 1 112 404.00 | 364 166.00 | 749 899.00 | 1 112 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 725.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 199.00 | | | 139 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 199.00 | | | 139 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 818.00 | | | -12 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 878 502.00 | | | 878 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 605.00 | | | 6 605.00 |