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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 124.00 | 18 217.00 | 28 907.00 | 47 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 478.00 | 8 098.00 | 3 380.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 602.00 | 26 315.00 | 32 287.00 | 58 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CF Disponibilités | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 852.00 | 26 315.00 | 169 537.00 | 195 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 231.00 | 102 046.00 | | 113 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 631.00 | 12 181.00 | | 37 631.00 |
DL TOTAL (I) | 161 862.00 | 125 226.00 | | 161 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 912.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 2 340.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | 4 048.00 | | 5 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 675.00 | 29 039.00 | | 7 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 537.00 | 154 266.00 | | 169 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 675.00 | 16 799.00 | | 7 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 083.00 | | 121 083.00 | 121 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 083.00 | | 121 083.00 | 121 083.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 864.00 | -138.00 | | 12 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | -900.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 317.00 | 101 453.00 | | 136 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 687.00 | 89 272.00 | | 98 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 631.00 | 12 181.00 | | 37 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 590.00 | | 1 739.00 | 57 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 58 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 58 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 590.00 | | 1 739.00 | 57 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 073.00 | 4 969.00 | 727.00 | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | 4 969.00 | 727.00 | 22 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |