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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 379.00 | 15 863.00 | 74 516.00 | 90 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 379.00 | 15 863.00 | 253 516.00 | 269 379.00 |
BT Marchandises | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 972.00 | | 121 972.00 | 121 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 352.00 | 15 863.00 | 375 488.00 | 391 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
DH Report à nouveau | 34 690.00 | 49 706.00 | | 34 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 495.00 | -15 016.00 | | 5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 87 882.00 | 82 387.00 | | 87 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 282.00 | 238 254.00 | | 205 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 441.00 | 8 973.00 | | 18 441.00 |
EA Autres dettes | 62 504.00 | 308.00 | | 62 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 229.00 | 247 536.00 | | 286 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 488.00 | 329 923.00 | | 375 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 105.00 | 43 003.00 | | 114 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 404.00 | | 874 404.00 | 874 404.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 404.00 | | 874 404.00 | 874 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 265 072.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 229 270.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -35 802.00 | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 397.00 | 530 079.00 | | 896 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 900.00 | 545 095.00 | | 890 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 495.00 | -15 016.00 | | 5 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 380.00 | | | 260 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 14 357.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 14 357.00 | | 1 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 533.00 | 32 409.00 | 136 309.00 | 204 533.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 021.00 | 15 021.00 | 9 000.00 | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 229.00 | 114 105.00 | 136 309.00 | 286 229.00 |