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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 831.00 | 35 607.00 | 13 224.00 | 48 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 205.00 | 74 630.00 | 78 575.00 | 153 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 483.00 | 110 237.00 | 136 245.00 | 246 483.00 |
BT Marchandises | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CF Disponibilités | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 255.00 | | 225 255.00 | 225 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 738.00 | 110 237.00 | 361 500.00 | 471 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 852.00 | 28 694.00 | | 59 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200.00 | 31 159.00 | | 46 200.00 |
DL TOTAL (I) | 161 052.00 | 114 852.00 | | 161 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 908.00 | 56 851.00 | | 33 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 039.00 | 69 947.00 | | 33 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 299.00 | 63 319.00 | | 95 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 483.00 | 23 580.00 | | 30 483.00 |
EA Autres dettes | 7 719.00 | 6 280.00 | | 7 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 448.00 | 219 976.00 | | 200 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 500.00 | 334 829.00 | | 361 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 556.00 | 184 711.00 | | 188 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 353.00 | | 1 366 353.00 | 1 366 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 353.00 | | 1 366 353.00 | 1 366 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 936.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 764.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1 764.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 514.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 514.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | 1 249.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 4 600.00 | | 9 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 403.00 | 1 300 114.00 | | 1 366 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 204.00 | 1 268 955.00 | | 1 320 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 200.00 | 31 159.00 | | 46 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 483.00 | | | 246 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 811.00 | 22 426.00 | | 87 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 811.00 | 22 426.00 | | 87 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 337.00 | 21 445.00 | 11 892.00 | 33 337.00 |
VI Groupe et associés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 043.00 | 24 396.00 | 11 647.00 | 36 043.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 448.00 | 188 556.00 | 11 892.00 | 200 448.00 |