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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 16 383.00 | 26 416.00 | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 014.00 | 10 704.00 | 16 310.00 | 27 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 451.00 | 27 137.00 | 323 314.00 | 350 451.00 |
BT Marchandises | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CF Disponibilités | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 378.00 | | 175 378.00 | 175 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 830.00 | 27 137.00 | 498 693.00 | 525 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 533.00 | | | 246 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 269.00 | | | 401 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 693.00 | | | 498 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 018.00 | | | 154 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
FG Production vendue services | 476 108.00 | | 476 108.00 | 476 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 032.00 | | 589 032.00 | 589 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 497.00 | | | 608 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 177.00 | | | 602 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 118.00 | | 253 333.00 | 103 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 350 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 69 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 050.00 | | 220 000.00 | 56 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 481.00 | | 33 333.00 | 42 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 485.00 | 10 676.00 | 3 024.00 | 19 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 10 676.00 | 3 024.00 | 19 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 533.00 | 39 462.00 | 142 340.00 | 246 533.00 |
VI Groupe et associés | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 269.00 | 154 018.00 | 182 520.00 | 401 269.00 |