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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 2 859.00 | 1 281.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 540.00 | 32 068.00 | 79 472.00 | 111 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 681.00 | 34 927.00 | 95 753.00 | 130 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 881.00 | | 151 881.00 | 151 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 211.00 | 517.00 | 189 693.00 | 190 211.00 |
BZ Autres créances | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CF Disponibilités | 742 358.00 | | 742 358.00 | 742 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 152.00 | 517.00 | 1 277 634.00 | 1 278 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 834.00 | 35 445.00 | 1 373 388.00 | 1 408 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
DL TOTAL (I) | 247 146.00 | | | 247 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 649.00 | | | 618 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
EA Autres dettes | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 630.00 | | | 275 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 242.00 | | | 1 126 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 388.00 | | | 1 373 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 593.00 | | | 507 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 150.00 | -32 989.00 | 4 260 161.00 | 4 293 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 150.00 | -32 989.00 | 4 260 161.00 | 4 293 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 417.00 | | | 4 299 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 545.00 | | | 4 180 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 370.00 | | | 1 233 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 337.00 | | 130 682.00 | 123 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 260.00 | 16 668.00 | | 18 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 1 963.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | 14 705.00 | | 17 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 082.00 | 67 082.00 | | 87 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 630.00 | 275 630.00 | | 275 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 950.00 | 334 950.00 | 15 000.00 | 349 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 593.00 | 507 593.00 | | 507 593.00 |