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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 790 624.00 | | 12 790 624.00 | 12 790 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 195 984.00 | | 37 195 984.00 | 37 195 984.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 785 404.00 | | 785 404.00 | 785 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 104.00 | | 788 104.00 | 788 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 984 088.00 | | 37 984 088.00 | 37 984 088.00 |
CU Autres participations | 24 405 359.00 | | 24 405 359.00 | 24 405 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 095 402.00 | -899.00 | | -2 095 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676 785.00 | -2 094 503.00 | | -2 676 785.00 |
DL TOTAL (I) | -4 771 188.00 | -2 094 402.00 | | -4 771 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 423 658.00 | 32 210 970.00 | | 38 423 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307 618.00 | | | 4 307 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 27 171.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 755 277.00 | 32 240 763.00 | | 42 755 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 984 088.00 | 30 146 360.00 | | 37 984 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 105.00 | 106 265.00 | | 1 291 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 891.00 | 2 200 769.00 | | 3 967 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676 785.00 | -2 094 503.00 | | -2 676 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 125 265.00 | | 7 070 719.00 | 30 125 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 195 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 195 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 125 265.00 | | 7 070 719.00 | 30 125 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 423 658.00 | | | 38 423 658.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 307 618.00 | | | 4 307 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 790 624.00 | | | 12 790 624.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 793 324.00 | 2 700.00 | 12 790 624.00 | 12 793 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 755 277.00 | 24 000.00 | | 42 755 277.00 |