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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 797.00 | 109 633.00 | 72 164.00 | 181 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 502.00 | 19 876.00 | 57 626.00 | 77 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 499.00 | 132 108.00 | 207 391.00 | 339 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
BZ Autres créances | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 894.00 | | 262 894.00 | 262 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 393.00 | 132 108.00 | 470 285.00 | 602 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 769.00 | 54 730.00 | | 57 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 715.00 | 3 039.00 | | -8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 60 054.00 | 68 769.00 | | 60 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 507.00 | 148 890.00 | | 289 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | 21 050.00 | | 48 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 793.00 | 50 308.00 | | 70 793.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 231.00 | 220 247.00 | | 410 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 285.00 | 289 017.00 | | 470 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 747 275.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 275.00 | |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 477.00 | 528 291.00 | | 747 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 193.00 | 525 251.00 | | 756 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 715.00 | 3 039.00 | | -8 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 612.00 | | 192 313.00 | 152 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 339 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426.00 | 259 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 412.00 | | 142 313.00 | 122 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 885.00 | 16 150.00 | 2 926.00 | 118 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 885.00 | 16 150.00 | 2 926.00 | 118 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 612.00 | | 192 313.00 | 152 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 655.00 | 290 655.00 | | 290 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 231.00 | 410 231.00 | | 410 231.00 |