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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 075.00 | | 252 075.00 | 252 075.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 029.00 | | 269 029.00 | 269 029.00 |
CU Autres participations | 211 825.00 | | 211 825.00 | 211 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 147.00 | 15 912.00 | | 65 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | 49 234.00 | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 134 922.00 | 116 247.00 | | 134 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 736.00 | 99 034.00 | | 65 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 2 160.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 831.00 | 7 119.00 | | 8 831.00 |
EA Autres dettes | 59 450.00 | 31 000.00 | | 59 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 107.00 | 139 313.00 | | 134 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 029.00 | 255 560.00 | | 269 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 2 829.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 364.00 | 93 494.00 | | 65 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 689.00 | 44 260.00 | | 46 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 675.00 | 49 234.00 | | 18 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 429.00 | 5 179.00 | 40 250.00 | 45 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |