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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | 10 671.00 | 2 287.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 770 118.00 | 710 538.00 | 59 580.00 | 770 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 580.00 | 1 830 817.00 | 29 763.00 | 1 860 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 089.00 | 915 125.00 | 208 964.00 | 1 124 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 232.00 | 3 905.00 | 92 327.00 | 96 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 082.00 | 3 471 056.00 | 409 026.00 | 3 880 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 623.00 | | 346 623.00 | 346 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 759.00 | 35 927.00 | 164 832.00 | 200 759.00 |
BZ Autres créances | 759 227.00 | | 759 227.00 | 759 227.00 |
CF Disponibilités | 167 699.00 | | 167 699.00 | 167 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 569.00 | 35 927.00 | 1 443 642.00 | 1 479 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 652.00 | 3 506 983.00 | 1 852 668.00 | 5 359 652.00 |
CU Autres participations | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 347.00 | 45 019.00 | | 43 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 105.00 | 464 221.00 | | 236 105.00 |
DG Autres réserves | 411 894.00 | 403 002.00 | | 411 894.00 |
DH Report à nouveau | | -228 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 745 882.00 | 738 657.00 | | 745 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 757.00 | 27 532.00 | | 30 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 757.00 | 27 532.00 | | 30 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 788.00 | 66 272.00 | | 52 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 866.00 | 16 212.00 | | 167 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 119.00 | 721 331.00 | | 801 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 475.00 | 45 923.00 | | 47 475.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 6 670.00 | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 112.00 | 16 572.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 030.00 | 872 979.00 | | 1 076 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 668.00 | 1 639 169.00 | | 1 852 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 734.00 | | 1 202 734.00 | 1 202 734.00 |
FG Production vendue services | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 285.00 | | 1 234 285.00 | 1 234 285.00 |
FM Production stockée | | | -40 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 388.00 | 1 043.00 | | 13 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | 2 850.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 653.00 | 3 893.00 | | 15 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 171.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 171.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 523.00 | 2 721.00 | | 15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 680.00 | 1 126 535.00 | | 1 214 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 676.00 | 1 126 531.00 | | 1 214 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 323.00 | | 66 107.00 | 3 858 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 328.00 | 112 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 348.00 | 3 880 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 020.00 | 3 754 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 700.00 | | 66 107.00 | 3 715 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 462.00 | 64 710.00 | 27 020.00 | 3 429 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 791.00 | 64 710.00 | 27 020.00 | 3 418 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 532.00 | 3 225.00 | | 27 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 36 127.00 | | 200.00 | 36 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 703.00 | | 200.00 | 50 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 235.00 | 3 225.00 | 200.00 | 78 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 866.00 | 167 866.00 | | 167 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 157 791.00 | | | 157 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VC Groupe et associés | 698 984.00 | | | 698 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 788.00 | 20 431.00 | 32 357.00 | 52 788.00 |
VI Groupe et associés | 773 721.00 | 773 721.00 | | 773 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 474.00 | 961 474.00 | | 961 474.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 030.00 | 1 043 673.00 | 32 357.00 | 1 076 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |