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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 427.00 | 34 990.00 | 70 436.00 | 105 427.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 907.00 | 35 970.00 | 120 936.00 | 156 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
060 Stock marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
072 Créances – Autres | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
084 Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
110 Total général Actif | 175 348.00 | 35 970.00 | 139 378.00 | 175 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 394.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 446.00 | | | 134 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |