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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 125.00 | 34 910.00 | 55 216.00 | 90 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 503.00 | 34 910.00 | 119 593.00 | 154 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
084 Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
110 Total général Actif | 193 841.00 | 34 910.00 | 158 932.00 | 193 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 968.00 | |
AH Fonds commercial | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 006.00 | 34 948.00 | 18 058.00 | 53 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 119.00 | 15 803.00 | 21 316.00 | 37 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 503.00 | 50 751.00 | 103 752.00 | 154 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 259.00 | 50 751.00 | 137 508.00 | 188 259.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 478.00 | | | 320 478.00 |
230 Autres produits | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 764.00 | | | 323 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
242 Autres charges externes. | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
252 Charges sociales | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 340.00 | | | 322 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -922.00 | | | -922.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DH Report à nouveau | -922.00 | | | -922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 819.00 | -922.00 | | -26 819.00 |
DL TOTAL (I) | -12 136.00 | 14 683.00 | | -12 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 997.00 | 104 194.00 | | 93 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 784.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 171.00 | 12 579.00 | | 26 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 782.00 | 24 192.00 | | 25 782.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 2 500.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 644.00 | 144 249.00 | | 149 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 508.00 | 158 932.00 | | 137 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
FD Production vendue biens | 261 712.00 | | 261 712.00 | 261 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 712.00 | | 261 712.00 | 261 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 822.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 66.00 | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 66.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | -66.00 | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 300.00 | 323 764.00 | | 266 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 119.00 | 324 687.00 | | 293 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 819.00 | -922.00 | | -26 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | 5 610.00 | | 6 447.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 997.00 | 28 767.00 | 65 230.00 | 93 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 126.00 | 16 323.00 | 1 804.00 | 18 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 644.00 | 84 414.00 | 65 230.00 | 149 644.00 |