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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 185.00 | 6 511.00 | 4 675.00 | 11 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 269.00 | 81 232.00 | 329 037.00 | 410 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 454.00 | 87 743.00 | 333 712.00 | 421 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
084 Disponibilités | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
110 Total général Actif | 438 048.00 | 87 743.00 | 350 306.00 | 438 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 162.00 | | | 261 162.00 |
230 Autres produits | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 236.00 | | | 264 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -202.00 | | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
242 Autres charges externes. | 168 124.00 | | | 168 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
252 Charges sociales | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 021.00 | | | 265 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -785.00 | | | -785.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
294 Charges financières | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 301.00 | | | -6 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 748.00 | | | 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 649.00 | | | 391 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |