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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 956.00 | 3 045.00 | 911.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 192.00 | 3 045.00 | 158 147.00 | 161 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 956.00 | 3 045.00 | 224 911.00 | 227 956.00 |
CU Autres participations | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 261.00 | -1 117.00 | | -11 261.00 |
DL TOTAL (I) | -9 508.00 | 1 883.00 | | -9 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 020.00 | 83 613.00 | | 70 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 643.00 | 83 247.00 | | 138 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 8 497.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 052.00 | 30 506.00 | | 23 052.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 419.00 | 205 874.00 | | 234 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 911.00 | 207 758.00 | | 224 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 131.00 | 36 288.00 | | 40 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 392.00 | 37 405.00 | | 51 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 261.00 | -1 117.00 | | -11 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 192.00 | | | 161 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 236.00 | | | 157 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726.00 | 1 319.00 | | 1 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | 1 319.00 | | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 966.00 | 13 967.00 | 55 998.00 | 69 966.00 |
VI Groupe et associés | 138 643.00 | 138 643.00 | | 138 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 419.00 | 178 421.00 | 55 998.00 | 234 419.00 |